Cheques Recebidos
Cheques Recebidos
Objetivo: Este manual tem por objetivo ensinar a incluir, excluir e buscar cheques que recebidos de clientes no sistema ControlGás.
Lembrando que todos os cheques lançados em acertos de movimentos de saída serão automaticamente criados e irão constar nos Cheques Recebidos.
E quando o cheque for bloqueado para alterá-lo ou exclui-lo será necessário uma permissão de acesso especifica.
1° Passo: Na página inicial do sistema Controlgás, no menu 3-Financeiro, selecione a opção Cheques Recebidos, como mostrado abaixo:
2° Passo: Para incluir um cheque manual, basta clicar em 
, e então preencher os dados necessários como cliente, numero de parcelas, data de emissão (caso precise mudar), data do primeiro vencimento, valor total, número do cheque, conta, agencia, banco e as contas receita e destino. Conforme exemplo:
3° Passo: 3° Passo: Para excluir um cheque clique em 
, e confirme 
.
Lembrando que se o cheque foi gerado a partir de outro documento não será possível excluir por esta tela.
1° Passo: Para realizar uma busca de um cheque será necessário informar o período, que pode ter o filtro pela data que foi emitido, pela data que irá vencer, pela data que foi baixado ou todas essas opções.
2° Passo: Também poderá escolher filtro por tipo, como pendente, quitados (já baixados), depositados ou todos. Assim como mostra o exemplo:
3° Passo: Tem alguns filtros mais específicos como por código de cliente, convenio, situação ou portador. Poderão ser selecionados desta maneira:
