Inclusão, exclusão e busca - Cheques Emitidos
Inclusão, exclusão e busca - Cheques Emitidos
Objetivo: Este manual tem por objetivo ensinar a incluir, excluir e buscar cheques emitidos (que a sua empresa deve para fornecedores/empresas) no sistema ControlGás.
Lembrando que todos os cheques gerados em acertos de movimentos de entrada serão automaticamente criados e irão constar nos Cheques Emitidos.
E quando o cheque for bloqueado, para alterar ou excluir será necessário uma permissão de acesso específica.
1° Passo: Na página inicial do sistema Controlgás, selecione o menu 3-Financeiro clique na opção Cheques Emitidos, como mostrado abaixo:
2° Passo: Para incluir um cheque manual, basta clicar em 
, e então preencher os dados necessários como pessoa, número de parcelas, data de emissão (caso precise mudar), data do primeiro vencimento, valor total, número do cheque, conta, agência, banco e as contas de despesa e origem. Conforme exemplo:
- Tem a opção de leitura por CRC-7 para preencher alguns dados do cheque/boleto automaticamente. Para utilizar essa opção é necessário ter uma leitora de cheques/boletos CRC7.
Para realizar a leitura automática é só clicar na opção:
.
3° Passo: Para excluir um cheque clique em 
, e confirme 
.
Lembrando que se o cheque foi gerado a partir de outro documento não será possível excluir por esta tela.
1° Passo: Para realizar uma busca de um cheque será necessário informar o período, que pode ter o filtro pela data que foi emitido, pela data que irá vencer, pela data que foi baixado, pela data de boleto ou todas essas opções.
2° Passo: Também poderá escolher filtro por tipo, como pendente, quitados (já baixados), depositados ou todos. Assim como mostra o exemplo:
3° Passo: Tem alguns filtros mais específicos como por código de pessoa, convênio, situação, portador ou número de remessa. Poderão ser selecionados desta maneira:
